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進入3月以來，被稱為“聰明資金”的北上資金持續(xù)買入A股。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，北上資金已連續(xù)3周凈買入環(huán)比增加，僅上周就累計買入A股142億元，醫(yī)藥生物、化工、銀行等行業(yè)流入較多。值得一提的是，3月26日，A股強勢反彈，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.37，結(jié)束周線五連陰，長線布局醫(yī)藥和消費兩大賽道的長盛醫(yī)療行業(yè)和長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)基金率先踏出反彈步伐。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，長盛醫(yī)療行業(yè)近1周以7.03的收益率在610只同類基金中排名第1;長盛健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)以6.66的周收益率在2031只同類基金中排名第2。無論是從基金名稱還是從2020年四季報重倉股數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，長盛醫(yī)療行業(yè)專注醫(yī)藥賽道，長盛健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)圍繞養(yǎng)老的居、養(yǎng)、樂、醫(yī)四個方面布局，天生帶有醫(yī)藥屬性和消費屬性，這與“聰明資金”近期的加倉路徑不謀而合。事實上，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，拉長時間周期看，截至2021年3月26日，兩只基金的中長期業(yè)績表現(xiàn)也可圈可點，長盛醫(yī)療行業(yè)近1年、近3年業(yè)績分別以63.40和111.17的收益率大幅超越同期業(yè)績基準和滬指2-3倍;長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)近1年和近3年分別以76.14和87.21的收益率排名同類前1/5陣營WIND二級分類。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，長盛醫(yī)療行業(yè)和長盛健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)均由長盛基金“研值女神”周思聰管理，周思聰現(xiàn)任長盛基金研究部副總監(jiān)，始終專注大消費研究領(lǐng)域，擁有12年消費和醫(yī)藥行業(yè)投資管理經(jīng)驗，基本面研究功底扎實，多次挖掘出極具成長性的個股，具有采用并實現(xiàn)利基策略的優(yōu)勢和經(jīng)驗。Wind數(shù)據(jù)顯示，周思聰分別從2019年3月22日和2019年5月22日開始掌管長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)和長盛醫(yī)療行業(yè)，截至2021年3月26日，兩基金的任職回報分別高達36.84和55.77。

針對消費和醫(yī)藥行業(yè)未來的投資趨勢，周思聰表示，從長期的維度看，資本市場最有效的因子永遠是成長性因子，因此做投資首要的任務(wù)就是要站在高景氣的賽道上。醫(yī)藥是天生的利基行業(yè)，消費是誕生利基個股最多的行業(yè)。從國外股市的長期經(jīng)驗來看，消費、醫(yī)藥行業(yè)是可以永久享受人口紅利的行業(yè)，我國的消費行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)有其他國家不可比擬的優(yōu)勢，相比其他國家而言是發(fā)展空間更大的優(yōu)質(zhì)賽道。從國內(nèi)歷史數(shù)據(jù)來看，不論市場風格是進攻還是防守，從大多數(shù)年份維度看醫(yī)藥和消費行業(yè)，都是較好的行業(yè)配置選擇。在流動性寬松，市場整體風格偏成長的時候，醫(yī)藥、消費板塊的整體估值在成長性板塊中具有優(yōu)勢;一旦市場出現(xiàn)風險偏好的下降，醫(yī)藥、消費行業(yè)的穩(wěn)定性屬性也會使得行業(yè)具有較好的抗風險能力。