廣州熱線

財務(wù)摘要

2021年3月24日交銀國際控股有限公司“交銀國際”、“公司”，股份代號：3329.HK今日公布截至2020年12月31 日止12個月的全年業(yè)績，期內(nèi)實現(xiàn)總收入21.95億港元，凈利潤8.51億港元，較去年同期分別增長39.8及70.0;每股盈利0.31港元，同比增長72.2;截至2020年12月31日，公司總資產(chǎn)為233.60億港元，凈資產(chǎn)為77.8億港元，較2019年底分別增長24.7及17.4。股東權(quán)益回報率ROE12.19，比上年提高4.37個百分點。公司董事會建議派發(fā)末期股息每股0.16港元，派息比率為52，整體派息金額按年升78，保持高比例分紅，持續(xù)回饋投資者。

2020年，交銀國際積極應(yīng)對新冠疫情等諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)，堅持持牌業(yè)務(wù)與資產(chǎn)業(yè)務(wù)平衡發(fā)展、協(xié)同推進，多項業(yè)務(wù)跑贏大市，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。公司穩(wěn)健成長獲資本市場、客戶及投資者肯定，全年獲評國際國內(nèi)逾20項行業(yè)獎項，保持香港中資券商最高水平信用評級惠譽A、穆迪A3，在充滿挑戰(zhàn)的一年保持強勁韌性和高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿Α?/p>

特色投行建設(shè)質(zhì)效并舉，業(yè)務(wù)排名領(lǐng)先。2020年，完成保薦人項目4單、全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人項目31單、債券承銷項目63單，IPO承銷項目數(shù)位列香港市場第5名。特色行業(yè)組建設(shè)初見成效，新經(jīng)濟項目占全年IPO項目45，醫(yī)療健康、TMT行業(yè)影響力逐步提升。

證券業(yè)務(wù)量利齊升，全球全產(chǎn)品交易平臺產(chǎn)品日臻豐富。2020年港股成交量增長約60，跑贏大市，市場份額穩(wěn)步提升。推出服務(wù)寶、新股寶、基金智選，進行數(shù)字化及智慧化迭代升級，為客戶提供多元化跨境財富管理服務(wù)產(chǎn)品，非港股傭金收入增長超150。把握市場脈搏，發(fā)力IPO融資業(yè)務(wù)，成功打造“券商的券商”合作模式，培育“交銀國際財富管理產(chǎn)品平臺+服務(wù)同業(yè)客戶差異化需求”共贏發(fā)展生態(tài)。

境外資管與固收業(yè)務(wù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，港股公募基金業(yè)績領(lǐng)先。交銀國際發(fā)行的主動管理型港股公募基金——交銀國際龍騰核心增長基金，2020年實現(xiàn)超額收益46.84，位居香港市場同類產(chǎn)品第一。公司成立FICC部，打通涵蓋承銷、投資、交易、產(chǎn)品與銷售的固定收益業(yè)務(wù)鏈條，實現(xiàn)合規(guī)基礎(chǔ)上一體化運作。

境內(nèi)人民幣私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù)形成先發(fā)優(yōu)勢。以交銀科創(chuàng)系列股權(quán)投資基金為引領(lǐng)，投資地域聚焦長三角和大灣區(qū)，投資行業(yè)聚焦數(shù)字智能和醫(yī)療健康;截至目前，已在上海、南京、深圳等地設(shè)立6支科創(chuàng)系列基金，完成投資項目16個，主要集中在長三角，其中4家近期準備于科創(chuàng)板上市;攜手東風(fēng)集團設(shè)立交行首支產(chǎn)融結(jié)合股權(quán)投資基金、交銀科創(chuàng)系列首支行業(yè)主題基金——東風(fēng)交銀轅憬汽車產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，首期規(guī)模16億元。完善全資產(chǎn)類別跨境資產(chǎn)管理平臺，2020年完成設(shè)立4支QFLP基金，形成QFLP/QDIE基金為創(chuàng)新特色的跨境基金產(chǎn)品布局。

投資收益穩(wěn)健釋放新舊動能轉(zhuǎn)換潛力，多元協(xié)同持續(xù)創(chuàng)造價值。股權(quán)投資重點布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已對超過60家企業(yè)完成投資，深度挖掘行業(yè)轉(zhuǎn)型升級機遇;結(jié)構(gòu)化融資聚焦跨境優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)抵押融資和高成長性企業(yè)股債混合型投資，債券投資偏重信用資質(zhì)較好、久期較短產(chǎn)品，致力于在投資回報與可承受風(fēng)險間達致平衡。公司自2018年起實行資產(chǎn)業(yè)務(wù)與持牌業(yè)務(wù)平衡發(fā)展、協(xié)同推進的經(jīng)營模式，提升資源配置效率,持續(xù)激發(fā)穿越周期的內(nèi)生動力。公司立足交銀集團投行業(yè)務(wù)和市場化股權(quán)投資業(yè)務(wù)平臺，發(fā)揮“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”優(yōu)勢，打造正向循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)路徑，滿足客戶全生命周期的金融服務(wù)需求。

宏觀策略及新前沿研究形成特色，投研支撐見成效。以首席策略師洪灝為引領(lǐng)的宏觀策略研究市場影響力不斷提升,對以量化模型為基礎(chǔ)的新的經(jīng)濟周期理論進行開創(chuàng)性研究;設(shè)立“新前沿研究中心”，圍繞新經(jīng)濟、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)開展跨行業(yè)研究。獨立投研能力重塑專業(yè)價值，特別是對公司在新經(jīng)濟領(lǐng)域投融資項目發(fā)掘篩選、投資與退出時點方面發(fā)揮關(guān)鍵協(xié)同作用。

交銀國際董事長譚岳衡表示，公司將保持穩(wěn)中求進，結(jié)合香港戰(zhàn)略地位，積極把握國家雙循環(huán)新發(fā)展格局和長三角、大灣區(qū)等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略及新舊動能轉(zhuǎn)換浪潮的機遇。持續(xù)提升全業(yè)務(wù)鏈條綜合服務(wù)能力，加快全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。提升與交銀集團雙向協(xié)同，深化“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”聯(lián)動模式，推廣“股權(quán)投資+結(jié)構(gòu)化融資+商業(yè)銀行信貸+上市+研究+財富管理”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化運作體系。嚴格執(zhí)行“穩(wěn)健、審慎、合規(guī)”的風(fēng)險偏好，在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上穩(wěn)健擴大資產(chǎn)規(guī)模。展望“十四五”，譚岳衡表示，交銀國際將堅持資產(chǎn)業(yè)務(wù)和持牌業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，采取“地域雙三角、行業(yè)雙聚焦、轉(zhuǎn)型雙科技”策略，在業(yè)務(wù)多元基礎(chǔ)上突出特色優(yōu)勢，致力于協(xié)同共融、專業(yè)精進、創(chuàng)新突破及穩(wěn)健發(fā)展，建設(shè)具有全球影響力和區(qū)域市場領(lǐng)導(dǎo)力的財富管理投行，努力實現(xiàn)可持續(xù)、均衡、穩(wěn)定的高質(zhì)量增長，為客戶與股東創(chuàng)造更大價值。